| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.16 EUR | 0.81 EUR | 0.71 % |
|---|
| Vortag | 113.35 EUR | Datum | 22.11.2024 |
The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund Class D EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 39290529 |
| ISIN | IE00BZ0XHC46 |
| Name | The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund Class D EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.11.2017 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 687’632’725.26 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund Class D EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the Bloomberg Emerging Market Debt Local Currency Sustainable Low Carbon Index (the Index). Any change of index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund Class D EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.77 | |
| Performance 2 Jahre | 10.90 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’875.87 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Postfach | 54 - 62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 5422000 |
| Fax | +353.1.542.2920 |
| URL | http://www.northerntrust.com/ |