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Nettoinventarwert (NAV)

312.09 CHF 0.01 CHF 0.00 %
Vortag 312.08 CHF Datum 20.12.2024

UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10479003
ISIN LU0447824136
Name UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.04.2011
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 285’917’657.57
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

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CHF
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Fonds Performance: UBAM - Dynamic Euro Bond AHC CHF Fonds

Performance 1 Jahr
2.26
Performance 2 Jahre
4.58
Performance 3 Jahre
2.57
Performance 5 Jahre
0.95
Performance 10 Jahre
-4.02

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.25 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com