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UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Government NSL I-X-acc in liquidation Fonds 3084944 / CH0030849449

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Nettoinventarwert (NAV)

9’892.00 JPY -88’801.00 JPY -89.98 %
Vortag 98’693.00 JPY Datum 29.10.2024

UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Government NSL I-X-acc in liquidation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3084944
ISIN CH0030849449
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Government NSL I-X-acc in liquidation Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 25.05.2007
Kategorie Anleihen JPY
Währung JPY
Volumen 750’301.23
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Brunner Markus, Hehenkamp Jos
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Government NSL I-X-acc in liquidation Fonds: Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes sowie in wirtschaftlich gleichwertige Anlagen (unter den in Bst. a) genannten Vorgaben) zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Government NSL I-X-acc in liquidation Fonds

Performance 1 Jahr
-89.96
Performance 2 Jahre
-90.48
Performance 3 Jahre
-90.98
Performance 5 Jahre
-91.17
Performance 10 Jahre
-90.18

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
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Fax Zurich
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