Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
865.15 CHF | 1.42 CHF | 0.16 % |
---|
Vortag | 863.73 CHF | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23365850 |
ISIN | CH0233658506 |
Name | UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3 Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 20.01.2014 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 1’727’007’707.91 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Eric Chevallier, Andy Nham, Joël Sidler |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3 Fonds: Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:
a) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit;
b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;
d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Investment Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF) I-A3 Fonds
Performance 1 Jahr | 1.14 | |
Performance 2 Jahre | -2.27 | |
Performance 3 Jahre | -15.84 | |
Performance 5 Jahre | -15.60 | |
Performance 10 Jahre | -10.34 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 30’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Postfach | Aeschenplatz 1 |
PLZ | 4052 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41 61 2884910 |
Fax | +41-61-288 45 40 |
URL | http://www.ubs.com |