Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.48 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 104.46 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2672973711 |
Name | UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- A Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.10.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 682’232’297.28 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Oleksii Rakov, Vincent Ehlers, Lukas Sünderhauf |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (Coco-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CEO) etc.)) sind vom Erwerb ausgeschlossen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen und Geldmarktinstrumente angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 -net- A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.90 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | + 49 69 58998-6060 |
Fax | +49 69 58998-9000 |
URL | http://privatkunden.union-investment.de |