| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97.69 EUR | 0.05 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 97.64 EUR | Datum | 22.11.2024 |
UniOpti4 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2715252 |
| ISIN | LU0262776809 |
| Name | UniOpti4 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Union Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2006 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 11’774’274’008.08 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniOpti4 Fonds: "Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, niedrigverzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Ausschüttung im Jahr 2009: Mitte November"
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniOpti4 Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.90 | |
| Performance 2 Jahre | 6.87 | |
| Performance 3 Jahre | 5.22 | |
| Performance 5 Jahre | 4.25 | |
| Performance 10 Jahre | 3.65 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxembourg SA |
| Postfach | 308, route d'Esch |
| PLZ | 1471 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 409500 |
| Fax | |
| URL | http://www.union-investment.lu |