| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 129.45 CHF | 0.04 CHF | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 129.41 CHF | Datum | 16.07.2026 |
Valitas Diversified 3.0 A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2755129 |
| ISIN | CH0027551297 |
| Name | Valitas Diversified 3.0 A Fonds |
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 01.01.2007 |
| Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
| Währung | CHF |
| Volumen | 155’174’330.01 |
| Depotbank | Credit Suisse AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Marco Fumasoli |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valitas Diversified 3.0 A Fonds: Valitas Diversified 3.0 A Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Valitas Diversified 3.0 A Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.69 | |
| Performance 2 Jahre | 8.24 | |
| Performance 3 Jahre | 14.77 | |
| Performance 5 Jahre | 4.32 | |
| Performance 10 Jahre | 19.75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.15 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.64 % |
| Depotbankgebühr | 0.30 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PMG Fonds Management AG |
| Postfach | Sihlstrasse 95 |
| PLZ | 8001 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 2152838 |
| Fax | 044 215 2839 |
| URL | http://www.pmg-fonds.ch |