| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.86 EUR | 0.38 EUR | 0.38 % |
|---|
| Vortag | 99.48 EUR | Datum | 03.06.2025 |
Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund B-EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 117571052 |
| ISIN | LU2460215549 |
| Name | Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund B-EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 23’314’307.69 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund B-EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets.
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund B-EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| URL | http://www.valam.ch |