| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.82 USD | 0.21 USD | 2.76 % |
|---|
| Vortag | 7.61 USD | Datum | 28.07.2023 |
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners All China Equity Fund Class V USD Acc Unhedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BFZ9G976 |
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners All China Equity Fund Class V USD Acc Unhedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.10.2019 |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | USD |
| Volumen | 12’950’259.35 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Man Wing Chung |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners All China Equity Fund Class V USD Acc Unhedged Fonds: The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation by investing primarily in equities and equity-related securities issued by companies in, or companies that have their main operations in, or majority of their income derived from the PRC.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners All China Equity Fund Class V USD Acc Unhedged Fonds
| Performance 1 Jahr | -18.54 | |
| Performance 2 Jahre | -39.94 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| URL | http://www.valuepartners.com.hk |