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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds 56039021 / LU2206850476

127.58 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

127.58 EUR -0.32 EUR -0.25 %
Vortag 127.90 EUR Datum 20.12.2024

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56039021
ISIN LU2206850476
Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.07.2020
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 71’131’232.05
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds: (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.

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Fonds Performance: Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds

Performance 1 Jahr
11.50
Performance 2 Jahre
22.84
Performance 3 Jahre
8.84
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.23 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management AG
Postfach Dianastrasse 5/9
PLZ 8022
Ort Zürich
Land
Telefon +41 (0)58 283 77 11
Fax +41 (0)58 283 74 00
eMail
URL http://www.vontobel.com