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net asset value

65.43 EUR 0.43 EUR 0.66 %
previous day 65.00 EUR date 08.10.2026

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 4608250
isin LU0415415636
name Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds
investment company Vontobel Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 14.05.2008
category Rohstoffe - Diversifiziert
currency EUR
capacity 660’751’580.83
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Bank Vontobel AG
fund manager Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid
fiscal year-end 31.08.
last update 07.10.2026

investment policy

so investiert der Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.

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CHF
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fonds performance: Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds

performance 1 year
28.99
performance 2 year
40.81
performance 3 year
54.91
performance 5 year
47.29
performance 10 year
72.00

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.50 %
custodian fee 0.50 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Vontobel Asset Management S.A.
base#postofficebox 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
zip code
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet http://www.vontobel.com