Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds 4608250 / LU0415415636
65.64
EUR
0.60
EUR
0.92
%
NAV
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 65.43 EUR | 0.43 EUR | 0.66 % |
|---|
| previous day | 65.00 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 4608250 |
| isin | LU0415415636 |
| name | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds |
| investment company | Vontobel Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 14.05.2008 |
| category | Rohstoffe - Diversifiziert |
| currency | EUR |
| capacity | 660’751’580.83 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank Vontobel AG |
| fund manager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
| fiscal year-end | 31.08. |
| last update | 07.10.2026 |
investment policy
so investiert der Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt:
Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypec
funds#headline#assetallocationtypeh
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap Fonds
| performance 1 year | 28.99 | |
| performance 2 year | 40.81 | |
| performance 3 year | 54.91 | |
| performance 5 year | 47.29 | |
| performance 10 year | 72.00 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.50 % |
| custodian fee | 0.50 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Vontobel Asset Management S.A. |
| base#postofficebox | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| zip code | |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.vontobel.com |