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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds 12061804 / LU0563307981

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Nettoinventarwert (NAV)

106.28 USD -0.17 USD -0.16 %
Vortag 106.45 USD Datum 20.11.2024

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12061804
ISIN LU0563307981
Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.01.2011
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 180’084’500.67
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD Fonds

Performance 1 Jahr
3.16
Performance 2 Jahre
16.88
Performance 3 Jahre
4.54
Performance 5 Jahre
7.32
Performance 10 Jahre
4.74

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com