Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.28 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 107.27 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 45492332 |
ISIN | LU1925065655 |
Name | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | TwentyFour Asset Management LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.01.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 3’586’927’140.58 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Gordon Shannon, Chris Bowie, Jack Daley, Johnathan Owen |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG EUR Hedged Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund
(der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei
Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten
Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive
absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem
Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund
variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und
vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen
emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich
aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3
(Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen
anerkannten Ratingagentur).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 5.51 | |
Performance 2 Jahre | 8.96 | |
Performance 3 Jahre | 2.03 | |
Performance 5 Jahre | 3.80 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525’628.70 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | TwentyFour Asset Management LLP |
Postfach | 24 Cornhill |
PLZ | EC3V 3ND |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 20 7015 8900 |
Fax | |
URL | http://www.twentyfouram.com |