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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR Fonds 30514898 / LU1325134226

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 85.96 EUR Datum 21.11.2024

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30514898
ISIN LU1325134226
Name Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR Fonds
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2015
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 4’575’717’335.59
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).

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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11.73
Performance 2 Jahre
17.57
Performance 3 Jahre
-0.55
Performance 5 Jahre
9.39
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46’937’933.58
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name TwentyFour Asset Management LLP
Postfach 24 Cornhill
PLZ EC3V 3ND
Ort London
Land
Telefon +44 20 7015 8900
Fax
eMail
URL http://www.twentyfouram.com