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net asset value

688.18 EUR -7.82 EUR -1.12 %
previous day 696.00 EUR date 08.10.2026

Warburg Value Fund B Acc Fonds price - 1 year

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  • 3m
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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 2022164
isin LU0208289271
name Warburg Value Fund B Acc Fonds
investment company WARBURG INVEST KAG
applied in Luxembourg
issue date 23.12.2004
category Aktien weltweit Nebenwerte
currency EUR
capacity 62’102’857.55
deposit bank European Depositary Bank SA
paying agent Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
fund manager Gregor Trachsel
fiscal year-end 31.03.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Warburg Value Fund B Acc Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

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CHF
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fonds performance: Warburg Value Fund B Acc Fonds

performance 1 year
19.46
performance 2 year
39.54
performance 3 year
61.72
performance 5 year
61.96
performance 10 year
130.94

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 1.25 %
custodian fee 0.20 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 237’093.93
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name WARBURG INVEST KAG MBH
base#postofficebox Ferdinandstr. 75
zip code 20095
city Hamburg
country
phone +49-40-3282-5100
fax +49-40-3282-5498
email
internet http://www.warburg-fonds.com