| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 688.18 EUR | -7.82 EUR | -1.12 % |
|---|
| previous day | 696.00 EUR | date | 08.10.2026 |
fundamental data
| valor | 2022164 |
| isin | LU0208289271 |
| name | Warburg Value Fund B Acc Fonds |
| investment company | WARBURG INVEST KAG |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 23.12.2004 |
| category | Aktien weltweit Nebenwerte |
| currency | EUR |
| capacity | 62’102’857.55 |
| deposit bank | European Depositary Bank SA |
| paying agent | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| fund manager | Gregor Trachsel |
| fiscal year-end | 31.03. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Warburg Value Fund B Acc Fonds: Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
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fonds performance: Warburg Value Fund B Acc Fonds
| performance 1 year | 19.46 | |
| performance 2 year | 39.54 | |
| performance 3 year | 61.72 | |
| performance 5 year | 61.96 | |
| performance 10 year | 130.94 |
terms
| issue charge | 5.00 % |
| administration fee | 1.25 % |
| custodian fee | 0.20 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 237’093.93 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | WARBURG INVEST KAG MBH |
| base#postofficebox | Ferdinandstr. 75 |
| zip code | 20095 |
| city | Hamburg |
| country | |
| phone | +49-40-3282-5100 |
| fax | +49-40-3282-5498 |
| internet | http://www.warburg-fonds.com |