Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.09 EUR | 0.02 EUR | 0.27 % |
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Vortag | 9.06 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 49254271 |
ISIN | IE00BJK5DG42 |
Name | Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH Fonds |
Fondsgesellschaft | Wellington |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.10.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 1’234’583’814.35 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Kevin F. Murphy, Michael T. Henry, Gillian Edgeworth |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH Fonds
Performance 1 Jahr | 0.22 | |
Performance 2 Jahre | 9.32 | |
Performance 3 Jahre | -7.78 | |
Performance 5 Jahre | -9.67 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
PLZ | L-1931 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.wellingtonfunds.com |