| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.19 USD | 0.02 USD | 0.23 % |
|---|
| Vortag | 10.16 USD | Datum | 25.11.2024 |
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 51381579 |
| ISIN | IE00BL3NH014 |
| Name | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.05.2024 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 196’761’717.55 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Martin Harvey, Mark H. Sullivan, Marion Pelata |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds: The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund USD DL Q1 DisU Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323.50 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |