| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 8.11 EUR | 0.02 EUR | 0.28 % |
|---|
| Vortag | 8.09 EUR | Datum | 27.11.2024 |
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DiH Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 54460092 |
| ISIN | IE00BLRPPM19 |
| Name | Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DiH Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’282’772’120.12 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Evan J. Ouellette, Kevin F. Murphy, Schuyler Reece |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DiH Fonds: Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Q1 DiH Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.69 | |
| Performance 2 Jahre | 15.84 | |
| Performance 3 Jahre | -5.93 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |