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Nettoinventarwert (NAV)

95.64 EUR 0.19 EUR 0.20 %
Vortag 95.45 EUR Datum 28.11.2024

White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30186429
ISIN LU1311508904
Name White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Copernicus Wealth Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2015
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 33’734’037.45
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds: The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.

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Fonds Performance: White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.23
Performance 2 Jahre
8.87
Performance 3 Jahre
-9.27
Performance 5 Jahre
-7.56
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Copernicus Wealth Management S.A.
Postfach Via al Forte 1, CH-6900 Lugano
PLZ CH-6900
Ort Lugano
Land
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