Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.02 EUR | 0.01 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 10.01 EUR | Datum | 22.05.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2957474559 |
Name | Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds |
Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.03.2025 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 173’757’191.88 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 27.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds: "The Sub-fund PIMCO EUROPEAN INCOME BOND, expressed in EURO, aims to maximise current income, consistent with prudent investment management with long-term capital appreciation being a secondary objective. The Sub-fund shall aim to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income securities. The pool of securities eligible for investment by the Sub-fund includes government bonds, bonds issued by supranational organizations and government related entities, corporate bonds, emerging market government and corporate debt (including issues denominated in local currency), non-investment grade debt securities, asset backed securities ("ABS"), mortgage-backed securities ("MBS"), contingent convertible securities ("CoCos"), money market instruments and cash.
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Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.fideuramgestions.lu |