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Nettoinventarwert (NAV)

10.05 EUR 0.01 EUR 0.05 %
Vortag 10.04 EUR Datum 26.05.2025

Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2957474559
Name Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2025
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 173’757’191.88
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 27.05.2025

Anlagepolitik

So investiert der Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds: "The Sub-fund PIMCO EUROPEAN INCOME BOND, expressed in EURO, aims to maximise current income, consistent with prudent investment management with long-term capital appreciation being a secondary objective. The Sub-fund shall aim to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income securities. The pool of securities eligible for investment by the Sub-fund includes government bonds, bonds issued by supranational organizations and government related entities, corporate bonds, emerging market government and corporate debt (including issues denominated in local currency), non-investment grade debt securities, asset backed securities ("ABS"), mortgage-backed securities ("MBS"), contingent convertible securities ("CoCos"), money market instruments and cash.
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Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite- PIMCO European Income Bond Class DS EUR Income Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Postfach 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.fideuramgestions.lu