| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’499.89 CHF | CHF | % |
|---|
| Vortag | CHF | Datum | 19.11.2024 |
ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 23196137 |
| ISIN | LU1010028378 |
| Name | ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.01.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 1’535’211’314.97 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Kevin H. Gundersen |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc Fonds: The investment objective of the fund aims to obtain a total rate of return (including capital appreciation and income) for its Unitholders that exceeds that of the benchmark indicated below for the relevant Unit by 1.00% p.a. (gross) over a credit cycle, in line with the investment objective and investment strategy of the fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.14 | |
| Performance 2 Jahre | 9.17 | |
| Performance 3 Jahre | 12.68 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |