5N Plus Aktie 3638481 / CA33833X1015
20.12
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08:43:05
BMN
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5N Plus Inc Aktie Analysen & Prognosen
5N Plus Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.58 CAD | 2.2 | 0.99 | 26.66 | +26.37% | +0% | -17.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "32.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.99% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -17.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 5N PLUS INCO.PRE-MERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.03% | |
| KGV | 26.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
5N Plus Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.58 CAD | 2.20 | -74.00 | 386.00 | 1.19 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
5N Plus Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu 5N Plus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 475.03 | 550.25 | 604.77 | 676.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.88 | 0.98 | 1.14 |
| KGV | 34.52 | 26.68 | 23.72 | 20.48 |
| EBIT in Mio. | 92.83 | 107.98 | 122.05 | 149.50 |
| EBITDA in Mio. | 109.01 | 132.51 | 149.50 | 174.00 |
| Gewinn in Mio. | 62.70 | 76.93 | 92.05 | 102.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.95 | 76.93 | 93.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.07 | 107.47 | 129.00 | 145.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.88 | 0.98 | 1.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.00 | 171.86 | 170.30 | 193.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.37 | -23.67 | -26.00 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 57.32 | 88.92 | 109.33 | 125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.07 | -43.00 | -3.00 | -3.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.00 | 1.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38.76 | 64.88 | 70.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.63 | 0.80 | |
| Buchwert/Aktie | 2.86 | 3.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39.76 | -16.74 | -95.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.18 | 22.18 | 24.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.72 | 42.28 | 48.25 | 43.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 259.73 | 335.77 | 430.75 | 533.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519.20 | 549.35 | 643.50 | 774.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
5N Plus Inc Aktie Analysen
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