Akatsuki Aktie 31547742 / JP3107000006
2’990.00
JPY
-50.00
JPY
-1.64 %
26.06.2025
TOKIO
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Akatsuki Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akatsuki Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 0.3 | 4.48 | 10.04 | +40.89% | +4.08% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "2995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3096.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AKATSUKI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akatsuki Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.30 EUR | 0.30 | -131.00 | 336.00 | 0.47 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Akatsuki Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Akatsuki in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’650.00 | 29’750.00 | 32’600.00 |
| Dividende | 121.50 | 132.00 | 144.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.06 % | 4.41 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 280.90 | 322.50 | 374.50 |
| KGV | 10.64 | 9.27 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 5’850.00 | 6’800.00 | 7’850.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’850.00 | 8’150.00 | 9’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’050.00 | 4’650.00 | 5’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’900.00 | 6’850.00 | 7’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’800.00 | 8’100.00 | 9’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’479.00 | 19’866.00 | 22’701.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’080.00 | -1’080.00 | -1’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’126.00 | 4’540.00 | 5’013.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’393.00 | -1’487.00 | -1’566.00 |
| Cashflow/Aktie | 237.20 | 258.00 | 278.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 935.00 | 3’460.00 | 4’107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’074.00 | 3’346.30 | 3’690.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’778.00 | 11’866.00 | 13’001.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’712.00 | 48’475.00 | 52’909.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’174.50 | 61’182.00 | 66’055.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akatsuki Inc. Aktie Analysen
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