Allete Aktie 1940899 / US0185223007
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20.12.2024
BTT
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Allete Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allete Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 3.74 | 1.07 | 15.06 | +11.52% | +4.55% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLETE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.67% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allete Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 3.74 | -70.00 | 145.00 | 0.17 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allete Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Allete in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’564.50 | 1’629.50 | 1’744.00 | 1’834.00 | 1’988.00 |
| Dividende | 2.82 | 2.95 | 3.09 | 3.26 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.57 % | 4.77 % | 5.05 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 3.98 | 4.39 | 4.79 | 5.30 |
| KGV | 17.49 | 16.23 | 14.71 | 13.49 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 182.00 | 205.50 | 258.50 | 321.00 | 417.00 |
| EBITDA in Mio. | 437.50 | 470.50 | 544.50 | 655.00 | 786.00 |
| Gewinn in Mio. | 212.87 | 234.50 | 268.50 | 310.00 | 371.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179.30 | 158.00 | 191.00 | 221.00 | 275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.00 | 157.00 | 184.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 3.98 | 4.39 | 4.79 | 5.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 3.98 | 4.52 | 4.78 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 739.00 | 781.00 | 848.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -375.00 | -615.00 | -1’030.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.00 | 485.00 | 324.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.32 | 7.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 49.68 | 51.33 | 53.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’912.00 | 2’085.00 | 2’670.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.00 | 615.00 | 1’030.00 | 1’225.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’863.00 | 3’006.00 | 3’344.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allete Inc. Aktie Analysen
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