Alpha Bank Aktie 30473702 / GRS015003007
2.20
EUR
0.16
EUR
7.58%
22.04.2025
BMN
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Alpha Bank Aktie Analysen & Prognosen
Alpha Bank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 EUR | 5.53 | 3.13 | 4.39 | +6.28% | +7.45% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALP.SVS.&.HDG.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alpha Bank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 EUR | 5.53 | 9.00 | 221.00 | 1.20 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alpha Bank Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALP.SVS.&.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALP.SVS.&.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALP.SVS.&.HDG.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALP.SVS.&.HDG.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
|
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Schätzungen zu Alpha Bank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’217.71 | 2’302.43 | 2’455.12 | |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.81 % | 7.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.41 |
| KGV | 6.45 | 5.97 | 5.17 | 5.35 |
| EBIT in Mio. | 1’334.77 | 1’392.58 | 1’508.25 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 790.72 | 846.80 | 947.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.96 | 839.72 | 925.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’144.54 | 1’210.35 | 1’340.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’149.85 | 1’220.81 | 1’369.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.44 | 3.69 | 4.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’185.95 | 8’603.45 | 8’880.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’028.55 | 76’614.36 | 79’377.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alpha Bank Aktie Analysen
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