Arabian Centres Company Registered Shs Aktie 47682449 / SA14QG523GH3
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19.06.2025
SAU
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Arabian Centres Company Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Arabian Centres Company Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 | 2.29 | 7.32 | +8.74% | +8.01% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "19.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARABIAN CENTRES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arabian Centres Company Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 | -45.00 | 195.00 | 0.68 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arabian Centres Company Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARABIAN CENTRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARABIAN CENTRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| COMPANY FOR COOPERAT SA000A0DPSH3 |
|
| ABDULLAH AL OTHAIM MKTS. SA1230K1UGH7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARABIAN CENTRES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARABIAN CENTRES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0 |
Schätzungen zu Arabian Centres Company Registered Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’339.90 | 2’862.60 | 3’306.25 | 3’573.00 | 3’659.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.41 | 1.46 | 1.80 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.54 % | 7.66 % | 7.94 % | 9.79 % | 8.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.27 | 2.94 | 3.11 | 3.14 |
| KGV | 10.19 | 8.08 | 6.25 | 5.91 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 1’630.39 | 1’944.21 | 2’288.37 | 2’422.00 | 2’556.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’735.93 | 2’144.94 | 2’451.86 | 2’424.00 | |
| Gewinn in Mio. | 903.07 | 1’119.07 | 1’437.69 | 1’662.00 | 1’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 774.00 | 906.00 | 1’159.50 | 1’481.00 | 1’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 944.21 | 1’166.06 | 1’496.49 | 1’725.00 | 1’547.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’237.00 | 1’312.00 | 1’263.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.65 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’955.67 | 2’194.33 | 2’575.00 | 3’006.50 | 3’065.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’875.33 | -1’163.67 | -840.67 | -169.50 | -172.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’771.33 | 1’735.67 | 2’098.00 | 2’330.50 | 2’605.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.67 | -962.67 | -1’535.67 | -2’129.50 | -2’509.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 3.58 | 4.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -262.00 | -693.00 | 824.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 32.22 | 33.28 | 34.60 | 38.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’551.86 | 15’496.52 | 15’698.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’677.00 | 1’015.00 | 649.50 | 148.00 | 164.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 293.00 | 300.00 | 310.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’053.07 | 15’365.67 | 15’908.00 | 16’771.50 | 16’108.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’449.00 | 34’273.00 | 35’293.00 | 35’980.50 | 33’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arabian Centres Company Registered Shs Aktie Analysen
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