Assura Aktie 26446629 / GB00BVGBWW93
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07.03.2025
BMN
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Assura PLC Aktie Analysen & Prognosen
Assura PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 GBP | 1.69 | 1.4 | 11.04 | +7.08% | +8.34% | +8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "35.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASSURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.54% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assura PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.41 GBP | 1.69 | -7.00 | 194.00 | 0.60 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Assura PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Assura in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 167.85 | 180.78 | 184.82 | 194.66 | 199.22 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.20 % | 8.45 % | 8.67 % | 8.76 % | 8.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| KGV | 11.77 | 11.12 | 10.94 | 10.98 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 149.79 | 161.12 | 165.65 | 172.00 | 176.12 |
| EBITDA in Mio. | 146.91 | 159.25 | 162.90 | 172.00 | 176.12 |
| Gewinn in Mio. | 110.91 | 125.59 | 126.32 | 131.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.92 | 118.37 | 121.01 | 121.30 | 127.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.12 | 118.84 | 121.19 | 121.42 | 127.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.00 | 155.00 | 154.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158.80 | 178.40 | 180.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’451.95 | 1’409.11 | 1’407.98 | 1’312.12 | 1’302.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.05 | 14.64 | 10.30 | -109.16 | 15.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’623.51 | 1’694.38 | 1’768.82 | 1’808.95 | 1’800.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’257.10 | 3’291.90 | 3’329.20 | 3’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assura PLC Aktie Analysen
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