Bank Hapoalim B.M Aktie 523784 / IL0006625771
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-1.54
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-10.85 %
25.02.2025
NASO
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Bank Hapoalim B.M. (Reg. Shares) Aktie Analysen & Prognosen
Bank Hapoalim B.M. (Reg. Shares) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.98 | 1.99 | 7.09 | +9.57% | +4.5% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "56.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK HAPOALIM B M ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank Hapoalim B.M. (Reg. Shares) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.98 | -21.00 | 153.00 | 1.11 | 0.80 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank Hapoalim B.M. (Reg. Shares) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK HAPOALIM B M haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK HAPOALIM B M und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK HAPOALIM B M haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK HAPOALIM B M und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BANK OF NINGBO CNE1000005P7 |
Schätzungen zu Bank Hapoalim B.M in ILS
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’446.92 | 24’407.43 | 25’919.77 |
| Dividende | 2.72 | 3.22 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.19 | 7.63 |
| KGV | 5.34 | ||
| EBIT in Mio. | 14’712.00 | 16’244.00 | 17’615.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 8’649.13 | 9’339.09 | 10’008.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’709.13 | 9’399.09 | 10’068.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’692.83 | 14’343.02 | 15’365.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’593.00 | 14’814.00 | 15’661.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 7.25 | 7.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 760’000.00 | 797’000.00 | 837’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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