BDO Unibank Fundamentalanalyse

BDO Unibank Aktie VALOR 14329788 / ISIN PHY077751022

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0.16

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5.71%

10.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	14.78			1.28	8.75	+8.65%	+2.52%		+5.36%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "160.3" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.36%	versus PSE	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 5.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.16.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BDO UNIBANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.49%
KGV	8.75	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+8.65%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.52%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	14.78	-35.00	219.00	0.92	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem PSE	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BDO UNIBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BDO UNIBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MANILA ELECTRIC PHY5764J1483
	FIRST GEN PHY2518H1143

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BDO UNIBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BDO UNIBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13
	BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	289’935.43	317’519.79	345’782.39
Dividende	3.98	4.22	4.49
Dividendenrendite (in %)	2.70 %	%	%
Gewinn/Aktie	16.91	18.65	20.99
KGV	7.77
EBIT in Mio.	145’489.21	160’717.80	154’606.96
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	89’149.53	98’355.07	110’657.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	90’200.79	99’421.73	112’800.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	114’803.07	126’507.14	142’523.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	117’993.21	133’121.35	152’992.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	17.25	19.27	21.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		136.12	152.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	644’747.12	724’048.86	819’621.00
Bilanzsumme in Mio.		5’989’870.88	6’651’004.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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