Boston Beer Company Aktie 116992 / US1005571070
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Boston Beer Company Aktie Analysen & Prognosen
Boston Beer Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.40 EUR | 3.57 | 1.03 | 22.49 | +23.25% | +0% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "318.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 290.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BOSTON BEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.93% | |
| KGV | 22.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boston Beer Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 302.40 EUR | 3.57 | -118.00 | 289.00 | -0.06 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Boston Beer Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOSTON BEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOSTON BEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOSTON BEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOSTON BEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Boston Beer Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’003.01 | 2’050.81 | 2’120.92 | 2’180.27 | 2’258.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 11.70 | 14.05 | 16.07 | 17.91 |
| KGV | 32.41 | 26.67 | 22.20 | 19.41 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 154.41 | 178.32 | 207.07 | 226.01 | 250.19 |
| EBITDA in Mio. | 245.34 | 273.01 | 301.88 | 316.04 | 339.78 |
| Gewinn in Mio. | 117.17 | 134.38 | 155.92 | 172.46 | 190.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.37 | 131.50 | 152.15 | 172.46 | 190.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.01 | 187.15 | 216.91 | 239.13 | 262.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.01 | 180.04 | 209.37 | 223.64 | 232.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.73 | 11.41 | 13.49 | 15.99 | 17.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.63 | 11.70 | 14.05 | 16.07 | 17.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 886.80 | 932.46 | 981.17 | 1’019.25 | 1’090.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.60 | -88.71 | -103.14 | -107.81 | -112.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.60 | 251.46 | 249.09 | 279.10 | 310.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.32 | -21.15 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.08 | 19.38 | 21.82 | 25.41 | 27.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.13 | 126.77 | 148.92 | 172.67 | 190.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 81.83 | 86.92 | 98.74 | 101.31 | 114.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192.02 | -227.48 | -325.43 | -328.37 | -435.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.51 | 87.67 | 94.79 | 103.01 | 104.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 731.80 | 769.35 | 806.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 995.53 | 1’061.20 | 1’114.33 | 1’132.00 | 1’253.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’308.63 | 1’364.03 | 1’358.60 | 1’502.03 | 1’622.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boston Beer Company Aktie Analysen
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