CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
2’914.00
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24.01.2025
TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 2.41 | 0.7 | 17.46 | +10.08% | +2.13% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "2909.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3165.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.79% Aufschlag. | |
| KGV | 17.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 2.41 | -129.00 | 261.00 | 0.14 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’620.00 | 344’060.00 | 354’100.00 | 366’050.00 | |
| Dividende | 60.48 | 62.60 | 65.74 | 74.50 | 79.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.15 % | 2.26 % | 2.56 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 158.22 | 160.72 | 170.99 | 182.55 | 195.30 |
| KGV | 18.42 | 18.13 | 17.04 | 15.96 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 30’100.00 | 30’580.00 | 32’440.00 | 33’900.00 | 35’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’068.75 | 46’718.75 | 49’568.75 | 51’881.00 | 54’581.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’760.00 | 19’980.00 | 21’060.00 | 22’550.00 | 23’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’000.00 | 17’500.00 | 19’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’020.00 | 30’700.00 | 32’480.00 | 34’150.00 | 35’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’150.00 | 30’625.00 | 32’475.00 | 33’800.00 | 35’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 158.91 | 156.71 | 172.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’150.00 | 114’300.00 | 119’050.00 | 127’600.00 | 133’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’000.00 | -30’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’600.00 | 37’950.00 | 30’550.00 | 39’000.00 | 54’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’450.00 | -15’050.00 | -15’300.00 | -9’000.00 | -19’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 244.31 | 266.77 | 283.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -400.00 | 17’950.00 | 5’550.00 | 9’000.00 | 24’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.60 | 183.30 | -23.20 | 72.00 | 193.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’635.42 | 1’701.59 | 1’735.95 | 1’819.20 | 2’059.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’817.25 | -6’949.25 | -6’023.00 | -4’456.00 | -9’194.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’000.00 | 30’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’150.00 | 85’300.00 | 88’400.00 | 93’800.00 | 98’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 207’629.33 | 210’394.00 | 212’394.00 | 222’388.00 | 246’088.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309’826.00 | 315’240.00 | 316’637.50 | 330’839.00 | 357’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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