CATL Aktie 41923606 / CNE100003662
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CATL (Contemporary Amperex Technology) Aktie Analysen & Prognosen
CATL (Contemporary Amperex Technology) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.76 | 1.13 | 19.28 | +19.64% | +2.13% | +21.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "402" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.8% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 21.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 333.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 259.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.28% | |
| KGV | 19.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CATL (Contemporary Amperex Technology) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 259.76 | -5.00 | 195.00 | 1.54 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CATL (Contemporary Amperex Technology) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| WUXI LEAD INTELLIG CNE100001ZF9 |
Schätzungen zu CATL in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 435’262.13 | 523’204.95 | 615’556.77 | 768’743.50 | 776’347.19 |
| Dividende | 6.76 | 8.37 | 10.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 2.19 % | 2.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.80 | 17.90 | 21.29 | 24.25 | |
| KGV | 25.80 | 21.34 | 17.94 | 15.75 | |
| EBIT in Mio. | 77’198.78 | 94’269.05 | 113’216.07 | 108’953.23 | 123’645.65 |
| EBITDA in Mio. | 101’007.06 | 121’513.66 | 144’243.85 | 146’083.71 | 165’275.01 |
| Gewinn in Mio. | 67’153.17 | 81’557.59 | 97’373.39 | 126’214.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’410.85 | 82’800.81 | 100’731.78 | 110’575.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’499.96 | 101’310.13 | 121’571.32 | 153’086.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’863.02 | 104’584.57 | 126’484.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.80 | 17.90 | 21.29 | 24.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’711.38 | -40’550.88 | -34’243.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’433.67 | 134’747.70 | 153’622.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’973.75 | -16’203.44 | -25’022.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.93 | 28.68 | 33.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76’570.62 | 101’791.77 | 117’427.42 | 77’663.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.69 | 26.25 | 18.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.91 | 80.02 | 94.19 | 108.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -249’389.66 | -295’592.89 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’832.86 | 25’778.50 | 29’522.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’554.24 | 38’135.66 | 36’441.09 | 53’240.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’557.43 | 34’355.29 | 39’986.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 312’485.15 | 368’048.64 | 434’895.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 883’760.08 | 969’924.13 | 1’139’452.76 | 1’270’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CATL (Contemporary Amperex Technology) Aktie Analysen
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