Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 80390 / BRELETACNOR6
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17.02.2025
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Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.87 | 3.96 | 9.55 | +29.66% | +8.17% | +14.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.18% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 14.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.87 | -17.00 | 118.00 | 1.03 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.18%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15 |
|
| CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
|
| ENEVA SA BRENEVACNOR8 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’890.26 | 42’453.32 | 45’487.88 | 43’682.00 | 41’879.50 |
| Dividende | 2.17 | 4.90 | 4.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 4.04 | 5.51 | 5.36 | 4.69 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 15’203.90 | 20’676.64 | 24’213.69 | 23’005.50 | 21’805.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’938.89 | 26’852.59 | 30’824.05 | 30’165.33 | 28’906.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’293.17 | 9’821.73 | 13’060.89 | 12’634.00 | 11’903.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’834.98 | 8’138.91 | 11’406.62 | 12’371.00 | 10’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’918.68 | 11’445.47 | 15’765.66 | 16’049.00 | 15’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 3.54 | 5.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’067.50 | -8’672.00 | -6’552.00 | -5’000.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’768.00 | 19’549.00 | 21’396.00 | 18’658.00 | 17’584.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’305.50 | -11’712.00 | -14’700.00 | -13’411.00 | -12’768.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 6.20 | 6.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’500.00 | 13’878.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.83 | 54.86 | 55.91 | 54.18 | 54.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’240.91 | 54’120.87 | 58’331.27 | 92’095.00 | 89’803.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’020.26 | 7’836.67 | 7’497.82 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 122’941.37 | 126’142.59 | 130’061.72 | 125’060.00 | 125’601.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 279’391.50 | 280’653.50 | 282’780.00 | 269’541.00 | 267’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen
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