Centrais Eletricas Brasileiras Aktie 80390 / BRELETACNOR6
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17.02.2025
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Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen & Prognosen
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 2.57 | 8.76 | +16.97% | +5.55% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "39.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | -10.00 | 125.00 | 0.88 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
Schätzungen zu Centrais Eletricas Brasileiras in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’614.31 | 41’075.59 | 45’570.93 |
| Dividende | 1.65 | 2.03 | 3.76 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 4.55 | 5.20 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 15’702.75 | 20’552.47 | 22’684.37 |
| EBITDA in Mio. | 21’062.71 | 25’950.97 | 28’447.87 |
| Gewinn in Mio. | 6’994.49 | 10’229.34 | 11’950.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’089.74 | 8’358.39 | 9’931.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’723.08 | 11’220.51 | 14’834.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’858.59 | 15’979.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.85 | 4.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’291.33 | -5’621.50 | -4’710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’360.67 | 17’265.00 | 21’786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’284.00 | -8’208.50 | -14’862.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.91 | 7.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’910.00 | 11’725.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 54.75 | 56.79 | 58.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’699.60 | 43’478.36 | 46’948.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’759.99 | 7’393.49 | 7’955.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’613.00 | 6’011.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 118’013.96 | 131’279.92 | 134’612.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 294’226.00 | 298’719.50 | 299’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) Aktie Analysen
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