Charles River Laboratories International Fundamentalanalyse

Charles River Laboratories International Aktie VALOR 1097832 / ISIN US1598641074

114.68

USD

-1.18

USD

-1.02%

25.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
102.30 EUR	5.04			0.74	9.73	+7.15%	+0%		-27.67%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "106.89" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-27.67%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHARLES RIVER LAB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	22.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.37% Aufschlag.
KGV	9.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
102.30 EUR	5.04	-34.00	476.00	0.08	0.04


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.76%.
Beta	0.08	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.04	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHARLES RIVER LAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES RIVER LAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ONE GAS US68235P1084
	SELECTIVE INSURANCE US8163001071
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHARLES RIVER LAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHARLES RIVER LAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’820.69	3’942.67	4’109.72	4’395.19	4’364.59
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	9.31	10.08	11.13	12.28	12.93
KGV	12.31	11.38	10.30	9.34	8.87
EBIT in Mio.	730.01	779.45	836.11	894.90	910.20
EBITDA in Mio.	909.44	958.93
Gewinn in Mio.	468.99	504.62	555.00	596.24	604.23
Gewinn (bereinigt) in Mio.	468.99	504.62	555.00	596.24	604.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	611.38	658.56	721.60	786.32	809.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	391.05	427.38	466.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.31	10.08	11.13	12.28	12.93
Gewinn/Aktie (reported)	4.60	6.83	7.25	8.02	8.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’235.96	1’279.32	1’307.84	1’462.40	1’476.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-253.70	-274.27	-282.10	-260.00
Cashflow (Operations) in Mio.	542.76	537.95	572.68	602.37	873.91
Cashflow (Financing) in Mio.	-180.33	-189.17	-167.73	0.00
Cashflow/Aktie	11.54	11.87	10.52
Free Cashflow in Mio.	413.15	408.02	436.71	556.86	524.74
Free Cashflow/Aktie	4.66	6.02	6.29
Buchwert/Aktie	69.86	76.24	73.73	66.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’075.15	1’745.44	1’578.39	1’760.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	239.08	246.80	280.83	299.02	349.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	543.15	542.43	537.03	568.00	565.96
Eigenkapital in Mio.	3’511.46	3’733.68	3’626.79	3’677.59	4’439.79
Bilanzsumme in Mio.	7’543.84	7’542.24	7’659.81	7’736.83	8’333.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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