China Everbright International LtdShs Aktie 139334 / HK0257001336
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20.12.2024
BRX
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China Everbright International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
China Everbright International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 EUR | 3 | 2.94 | 4.29 | +6.4% | +6.24% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "3.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Everbright International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 EUR | 3.00 | -113.00 | 385.00 | 0.58 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Everbright International LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
|
| SJM HOLDINGS LIMITED HK0880043028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu China Everbright International LtdShs in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’097.53 | 32’138.00 | |
| Dividende | 0.22 | 0.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.81 | |
| KGV | 3.04 | ||
| EBIT in Mio. | 9’914.46 | 11’016.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’145.58 | 13’345.00 | |
| Gewinn in Mio. | 4’177.91 | 4’698.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’193.00 | 5’005.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’560.04 | 7’937.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’851.00 | 7’937.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’855.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’449.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -851.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.77 | 9.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’402.00 | 76’132.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’892.00 | 4’516.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 56’595.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 190’411.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Everbright International LtdShs Aktie Analysen
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