China International Capital Corporation Aktie 29119647 / CNE100002359
1.92
EUR
0.06
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3.23 %
03.07.2025
BMN
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China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 EUR | 18.72 | 1.45 | 9.54 | +12.24% | +1.55% | +19.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "14.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.54% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 19.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.74% | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 EUR | 18.72 | 118.00 | 331.00 | 2.03 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 2.03 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu China International Capital Corporation in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’818.22 | 25’638.10 | 27’610.13 |
| Dividende | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.50 | 1.64 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 8’177.16 | 9’059.61 | 10’017.70 |
| EBITDA in Mio. | 9’595.56 | 11’705.09 | 13’927.41 |
| Gewinn in Mio. | 6’811.63 | 7’654.84 | 8’610.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’695.74 | 7’855.07 | 9’324.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’081.29 | 9’110.69 | 10’106.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’442.89 | 10’103.07 | 11’990.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.58 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’428.00 | 8’417.00 | 9’057.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 2.46 | 2.90 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.95 | 24.39 | 26.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’392.27 | 33’388.25 | 34’204.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 121’531.09 | 127’869.88 | 134’882.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 727’905.56 | 782’721.11 | 845’806.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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