China Southern Airlines Fundamentalanalyse

China Southern Airlines Aktie VALOR 684136 / ISIN CNE1000002T6

0.43

EUR

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-3.29%

10:43:21

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.43 EUR	13.38			76.28	7.63	+582.2%	+0%		-3.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "3.32" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.86%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA SOUTHERN AIR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	76.28	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.63	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+582.2%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.43 EUR	13.38	-83.00	403.00	0.74	0.40


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA SOUTHERN AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SOUTHERN AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA SOUTHERN AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SOUTHERN AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	SKYWEST US8308791024
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	191’937.42	205’091.34
Dividende	0.01	0.02
Dividendenrendite (in %)	%	%
Gewinn/Aktie	0.26	0.45
KGV
EBIT in Mio.	8’768.29	12’590.35
EBITDA in Mio.	36’047.23	39’560.99
Gewinn in Mio.	4’642.52	8’080.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’191.74	8’368.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’012.74	11’639.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’061.00	9’811.81
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’091.00	27’550.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-16’959.11	-16’437.22
Cashflow (Operations) in Mio.	25’564.20	27’333.64
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’246.89	-10’266.22
Cashflow/Aktie	1.61	1.75
Free Cashflow in Mio.	9’478.11	9’518.88
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.36	2.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	155’478.06	144’263.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	638.50	676.83
Kapitalausgaben in Mio.	14’306.50	13’990.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	12’313.76	12’993.35
Eigenkapital in Mio.	48’602.83	57’007.52
Bilanzsumme in Mio.	323’148.03	325’150.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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