Commercial International Bank Aktie 362586 / EGS60121C018
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0.86 %
08.12.2025
EGX
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Commercial International Bank Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Commercial International Bank Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 | 1.11 | 5.43 | +2.63% | +3.42% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "109.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus EGX 30 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERCIAL INTL BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.24% | |
| KGV | 5.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commercial International Bank Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 | -7.00 | 161.00 | 0.88 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commercial International Bank Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERCIAL INTL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCIAL INTL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERCIAL INTL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCIAL INTL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| QATAR NATIONAL BANK EGS60081C014 |
Schätzungen zu Commercial International Bank in EGP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’820.76 | 122’511.21 | 138’965.15 | 163’923.00 | 192’745.00 |
| Dividende | 4.65 | 4.64 | 5.82 | 9.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.94 % | 4.94 % | 7.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.94 | 19.97 | 22.38 | 23.88 | 28.39 |
| KGV | 5.37 | 5.90 | 5.26 | 4.93 | 4.15 |
| EBIT in Mio. | 97’603.10 | 99’390.47 | 112’869.50 | 125’639.00 | 149’218.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 72’424.22 | 63’698.10 | 70’234.35 | 72’684.00 | 96’523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’218.43 | 60’972.60 | 68’487.19 | 72’684.00 | 86’388.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103’953.12 | 93’774.88 | 105’139.27 | 112’793.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’324.87 | 86’785.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.10 | 19.56 | 23.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 70.90 | 80.28 | 96.12 | 104.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 200’300.94 | 247’809.41 | 304’260.33 | 318’772.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’414’461.32 | 1’634’609.62 | 1’913’098.33 | 2’355’563.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commercial International Bank Ltd Aktie Analysen
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