CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
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JPY
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1.57%
04.12.2024
TOKIO
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 3.48 | 1.2 | 18.14 | +20.17% | +1.63% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1052" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1005.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.14% | |
| KGV | 18.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.70 EUR | 3.48 | -44.00 | 309.00 | 0.65 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 840’383.04 | 890’820.58 | 945’881.55 | 1’032’500.00 | 1’099’366.67 |
| Dividende | 16.80 | 17.66 | 19.67 | 22.50 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.68 % | 1.87 % | 2.14 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 45.24 | 49.65 | 58.95 | 70.43 | 81.10 |
| KGV | 23.26 | 21.19 | 17.84 | 14.94 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 45’399.21 | 48’427.99 | 53’604.99 | 60’000.00 | 67’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 55’786.78 | 58’131.23 | 62’791.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’977.62 | 25’205.28 | 30’064.86 | 35’666.67 | 41’066.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’942.11 | 29’118.52 | 38’661.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’459.64 | 48’630.77 | 53’278.93 | 59’916.67 | 67’533.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’399.65 | 45’404.42 | 50’081.93 | 57’375.00 | 67’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.18 | 52.09 | 62.09 | 61.40 | 74.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’682.67 | 251’237.33 | 268’987.00 | 290’495.00 | 312’041.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’228.67 | -16’391.67 | -15’402.40 | -8’422.00 | -8’488.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’094.17 | 43’446.33 | 47’767.20 | 54’159.33 | 59’956.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’211.83 | -6’528.67 | -6’553.40 | -5’478.00 | -6’278.33 |
| Cashflow/Aktie | 70.89 | 76.30 | 89.53 | 82.50 | 87.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’799.20 | 22’594.00 | 27’618.50 | 36’380.00 | 43’725.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.10 | 81.10 | 89.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 352.26 | 383.97 | 432.46 | 477.85 | 542.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’437.76 | -126’724.06 | -142’347.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’611.20 | 12’492.80 | 12’685.20 | 17’258.00 | 17’358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188’603.00 | 203’654.20 | 215’177.40 | 230’495.00 | 244’431.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 239’354.52 | 259’960.10 | 279’682.61 | 308’695.67 | 340’592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 532’842.50 | 566’032.17 | 601’151.20 | 649’637.67 | 698’929.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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