Ferrari Group Aktie 142109079 / GB00BN0VZ646
9.27
EUR
-0.12
EUR
-1.28 %
21.07.2025
ASX
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Ferrari Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 EUR | 0.99 | 0.94 | 12.35 | +8.3% | +3.25% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "9.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FERRARI GROUP PLC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.77% | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 EUR | 0.99 | -57.00 | 386.00 | 1.25 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari Group PLC Registered Shs Alternativen
Schätzungen zu Ferrari Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363.94 | 385.94 | 411.28 | 447.46 | 481.60 |
| Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.38 % | 3.71 % | 3.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.85 |
| KGV | 14.16 | 13.34 | 12.32 | 11.34 | 10.78 |
| EBIT in Mio. | 77.39 | 82.62 | 89.25 | 97.19 | 103.20 |
| EBITDA in Mio. | 96.90 | 103.36 | 110.86 | 121.03 | 132.20 |
| Gewinn in Mio. | 59.01 | 63.01 | 68.19 | 75.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.65 | 62.70 | 68.00 | 75.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.80 | 84.10 | 90.97 | 98.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.90 | 76.50 | 81.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56.80 | 59.10 | 64.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.64 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.99 | 3.43 | 3.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109.63 | -142.08 | -177.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.25 | 10.10 | 9.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 247.88 | 287.00 | 328.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 360.50 | 410.90 | 465.10 | 524.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.