First Resources Aktie 3602454 / SG1W35938974
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First Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
First Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 EUR | 1.75 | 1.67 | 7.16 | +5.76% | +6.17% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
First Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 EUR | 1.75 | -35.00 | 230.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
First Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu First Resources in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’027.50 | 1’070.99 | 1’059.69 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.41 % | 5.62 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| KGV | 9.82 | 9.64 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 292.15 | 300.96 | 309.06 |
| EBITDA in Mio. | 379.70 | 393.59 | 402.18 |
| Gewinn in Mio. | 201.93 | 207.65 | 214.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.95 | 207.15 | 214.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.49 | 294.37 | 303.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 492.50 | 509.00 | 523.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -200.00 | -170.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305.30 | 310.93 | 342.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.00 | -40.00 | -133.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 99.10 | 200.85 | 194.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.95 | 1.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35.93 | -21.71 | -108.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.26 | 158.00 | 135.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.00 | 63.00 | 76.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’456.27 | 1’567.09 | 1’636.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’940.83 | 2’100.95 | 2’193.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
First Resources Ltd Aktie Analysen
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