Hana Financial Aktie 2242116 / KR7086790003
59’200.00
KRW
1’900.00
KRW
3.32%
11.12.2024
KRX
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Hana Financial Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hana Financial Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 | 2.66 | 4.1 | +4.72% | +6.2% | +2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "61000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.83% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60710.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HANA FINANCIAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hana Financial Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 | -63.00 | 286.00 | 1.10 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hana Financial Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANA FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANA FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| SAMSUNG FIRE & MAR.IN. KR7000810002 |
|
| SAMSUNG LIFE INSURANCE KR7032830002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANA FINANCIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANA FINANCIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNK FINANCIAL GROUP KR7138930003 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Schätzungen zu Hana Financial in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’070’831.42 | 11’285’747.38 | 11’632’183.73 |
| Dividende | 3’537.95 | 3’762.52 | 4’028.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 6.57 % | 7.03 % |
| Gewinn/Aktie | 13’339.45 | 13’847.70 | 14’765.68 |
| KGV | 4.30 | 4.14 | 3.88 |
| EBIT in Mio. | 5’943’339.78 | 6’158’184.75 | 6’462’454.18 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 3’830’828.00 | 3’912’729.95 | 4’093’760.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’829’047.65 | 3’912’985.37 | 4’092’921.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’186’402.99 | 5’339’687.84 | 5’556’623.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’096’238.72 | 5’307’711.08 | 5’686’560.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13’194.66 | 13’464.00 | 14’014.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 140’148.68 | 151’036.65 | 162’766.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 42’504’443.53 | 44’941’126.06 | 47’371’401.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 626’105’573.33 | 654’834’706.67 | 684’805’492.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hana Financial Inc Aktie Analysen
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