Intergrafin Holdings Aktie 40435121 / GB00BD45SH49
3.85
GBP
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0.13%
22.11.2024
LSE
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Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 GBP | 1.59 | 0.9 | 20.07 | +15.14% | +2.98% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "367" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 367.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTEGRAFIN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
| KGV | 20.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 GBP | 1.59 | -38.00 | 200.00 | 0.98 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEGRAFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRAFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEGRAFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRAFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu Intergrafin Holdings in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145.00 | 159.78 | 173.64 | 185.80 | 203.10 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.96 % | 3.20 % | 3.92 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| KGV | 24.78 | 22.47 | 20.31 | 17.49 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 58.48 | 66.36 | 74.29 | 85.25 | 94.90 |
| EBITDA in Mio. | 61.47 | 68.60 | 76.25 | 88.00 | |
| Gewinn in Mio. | 49.78 | 56.00 | 61.78 | 75.00 | 84.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.79 | 56.78 | 62.46 | 73.00 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.86 | 75.07 | 82.89 | 95.75 | 109.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.27 | 74.17 | 81.29 | 97.53 | 109.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.50 | 157.25 | 170.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.60 | -1.65 | -1.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.25 | 52.03 | 58.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.95 | -33.10 | -38.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.25 | 56.08 | 62.00 | 71.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | |
| Buchwert/Aktie | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174.42 | -190.52 | -209.40 | -121.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.05 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 202.88 | 221.18 | 241.25 | 280.53 | 328.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’725.30 | 24’749.20 | 24’771.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intergrafin Holdings Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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