Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
48.84
EUR
1.36
EUR
2.86 %
17.04.2026
BMN
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Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | 1.08 | 13.85 | +12.37% | +2.61% | +11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "48.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.77% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 | -68.00 | 220.00 | 1.08 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| AMADA JP3122800000 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Kalmar in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’834.46 | 1’946.51 | 2’037.91 | 2’193.77 |
| Dividende | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.85 % | 3.14 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 3.26 | 3.49 | 3.78 |
| KGV | 16.89 | 14.93 | 13.96 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 246.98 | 275.40 | 292.68 | 313.35 |
| EBITDA in Mio. | 305.47 | 334.76 | 352.06 | 380.55 |
| Gewinn in Mio. | 185.84 | 210.13 | 224.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.67 | 211.95 | 225.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.09 | 273.30 | 294.56 | 314.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.50 | 274.25 | 290.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.26 | 3.49 | 3.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483.00 | 568.50 | 599.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -45.00 | -45.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.64 | 255.63 | 275.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -79.90 | -93.30 | -103.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.94 | 4.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 166.03 | 180.47 | 199.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.46 | 2.90 | |
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 14.99 | 17.05 | 19.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79.26 | -172.92 | -275.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.09 | 59.96 | 62.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 833.01 | 961.54 | 1’095.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’832.00 | 1’988.33 | 2’144.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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