Kalmar Aktie 135997120 / FI4000571054
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BMN
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Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | 1.19 | 12.67 | +11.88% | +3.18% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "39.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALMAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.26% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | -31.00 | 200.00 | 1.07 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKTIA BANK ABP FI4000058870 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Kalmar in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’692.16 | 1’755.72 | 1’872.57 | 1’984.47 |
| Dividende | 1.15 | 1.25 | 1.36 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.23 % | 3.53 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.81 | 3.16 | 3.34 |
| KGV | 15.11 | 13.76 | 12.25 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 241.25 | 268.27 | 282.01 | |
| EBITDA in Mio. | 274.77 | 296.62 | 324.19 | 339.44 |
| Gewinn in Mio. | 162.21 | 180.80 | 202.81 | 213.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.30 | 182.72 | 204.88 | 209.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211.02 | 235.30 | 264.50 | 277.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207.75 | 233.75 | 263.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.81 | 3.15 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470.50 | 474.50 | 563.00 | 566.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.00 | -48.00 | -48.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.30 | 245.03 | 256.06 | 289.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.20 | -87.20 | -97.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.53 | 3.70 | 3.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 126.20 | 178.74 | 182.07 | 194.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.02 | 2.53 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 11.28 | 12.95 | 14.79 | 16.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30.63 | -63.92 | -158.83 | -210.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.00 | 46.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.03 | 55.66 | 56.45 | 55.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 731.72 | 837.98 | 958.37 | 1’092.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’737.00 | 1’844.17 | 1’995.00 | 2’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kalmar Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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