KYOWA EXEO Aktie 784533 / JP3254200003
1’717.50
JPY
-6.00
JPY
-0.35%
20.12.2024
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
KYOWA EXEO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KYOWA EXEO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 1.07 | 13.44 | +10.67% | +3.7% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "1546" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1663.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXEO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.85% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KYOWA EXEO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | -122.00 | 240.00 | 0.31 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KYOWA EXEO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXEO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXEO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXEO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXEO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NCC INE868B01028 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu KYOWA EXEO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 638’163.22 | 664’556.31 | 691’955.74 | 695’000.00 | 705’000.00 |
| Dividende | 61.88 | 64.10 | 65.87 | 68.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.73 % | 3.84 % | 3.96 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 111.97 | 120.55 | 131.28 | 117.30 | 120.70 |
| KGV | 15.34 | 14.25 | 13.08 | 14.64 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 36’637.48 | 39’337.44 | 42’116.75 | 40’500.00 | 41’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 47’483.18 | 50’082.79 | 54’249.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’304.61 | 24’957.09 | 26’929.55 | 23’800.00 | 24’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’416.90 | 24’656.72 | 28’377.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’122.48 | 39’717.44 | 42’483.42 | 41’000.00 | 42’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’666.67 | 39’766.67 | 42’100.00 | 40’500.00 | 41’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.58 | 117.43 | 120.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’900.00 | 100’350.00 | 104’600.00 | 100’500.00 | 102’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’077.00 | 31’797.50 | 35’471.50 | 35’443.00 | 36’543.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’055.00 | -18’075.00 | -20’058.50 | -16’930.00 | -18’337.00 |
| Cashflow/Aktie | 157.65 | 169.60 | 182.95 | 184.50 | 190.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’400.00 | 27’500.00 | 31’600.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 47.00 | 78.20 | 94.70 | 100.80 | 107.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’536.18 | 1’599.68 | 1’662.95 | 1’673.70 | 1’723.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’174.39 | 49’577.51 | 43’661.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’500.00 | 58’500.00 | 59’500.00 | 60’000.00 | 60’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 322’001.00 | 330’923.50 | 341’586.50 | 348’486.00 | 356’993.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 603’441.00 | 620’086.50 | 632’663.50 | 630’769.00 | 640’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KYOWA EXEO CORP Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.