Luminar Technologie a Aktie 57583311 / US5504241051
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20.11.2024
BTT
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Luminar Technologies Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Luminar Technologies Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 EUR | 0.44 | 6.35 | -2.87 | +18.26% | +0% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "0.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMINAR TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.87 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +18.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luminar Technologies Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 EUR | 0.44 | 244.00 | 830.00 | 2.73 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.30%. | |
| Beta | 2.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luminar Technologies Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
Schätzungen zu Luminar Technologie a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70.49 | 115.96 | 215.82 | 678.26 | 772.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.67 | -0.48 | -0.30 | 0.05 | 0.33 |
| KGV | -1.13 | -1.59 | -2.57 | 15.19 | 2.30 |
| EBIT in Mio. | -357.65 | -258.62 | -188.92 | 37.91 | 191.67 |
| EBITDA in Mio. | -257.13 | -189.70 | -161.76 | 45.00 | |
| Gewinn in Mio. | -308.58 | -240.66 | -146.99 | -37.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -308.58 | -240.66 | -146.99 | -37.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -333.59 | -292.65 | -229.53 | -33.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -122.19 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.67 | -0.48 | -0.21 | -0.03 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | -0.85 | -0.21 | -0.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -44.91 | -24.86 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 79.05 | -14.50 | -21.00 | -43.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -274.53 | -164.97 | -152.00 | -119.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.00 | 191.00 | 280.00 | 55.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.57 | -0.35 | -0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -264.42 | -165.78 | -147.58 | -51.37 | 125.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -0.63 | -0.58 | -0.33 | 0.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309.67 | 338.99 | 332.73 | 293.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.69 | 170.24 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.81 | 17.00 | 14.89 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.20 | 58.75 | 90.00 | 135.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -283.42 | -285.88 | -144.85 | 53.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 417.60 | 418.10 | 542.50 | 630.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luminar Technologies Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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