Luminar Technologie a Aktie 140107007 / US5504243032
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10.01.2025
BTT
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Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen & Prognosen
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 EUR | 0.28 | 8.47 | -2.23 | +18.9% | +0% | +15.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "6.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMINAR TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -2.23 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 EUR | 0.28 | 136.00 | 899.00 | 2.14 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.99%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMINAR TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMINAR TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Luminar Technologie a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 113.81 | 210.80 | 851.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.09 | -4.44 | -0.45 | |
| KGV | -1.04 | -1.67 | -16.44 | 18.82 |
| EBIT in Mio. | -253.85 | -189.17 | 0.00 | |
| EBITDA in Mio. | -196.57 | -161.91 | 45.00 | |
| Gewinn in Mio. | -244.21 | -146.78 | -37.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -244.21 | -146.78 | -37.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -289.01 | -229.60 | -33.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -122.19 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -7.13 | -3.21 | -0.03 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -12.29 | -3.21 | -0.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -24.86 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.46 | -20.85 | -43.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -190.52 | -224.16 | -119.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 190.65 | 280.36 | 55.00 | |
| Cashflow/Aktie | -6.12 | -0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -180.49 | -206.55 | -125.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -8.63 | -4.94 | 0.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 337.95 | 331.82 | 293.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.24 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.97 | 14.81 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.60 | 90.33 | 135.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -285.86 | -144.72 | 53.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 327.25 | 470.33 | 630.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luminar Technologies Inc Luminar Tech Rg -A- Aktie Analysen
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