Mag Silver CorpShs Aktie 1596180 / CA55903Q1046
15.50
USD
-0.13
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-0.83%
22.11.2024
BTT
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Mag Silver CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Mag Silver CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 1.63 | 0.28 | 29.05 | +8.07% | +0% | -10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "22.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.16% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAG SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.28 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 29.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mag Silver CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 1.63 | 51.00 | 252.00 | 2.58 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.58 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mag Silver CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAG SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAG SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAG SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAG SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Schätzungen zu Mag Silver CorpShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 149.26 | 54.42 | 368.39 | 615.07 | 593.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.59 | 0.58 |
| KGV | 20.99 | 18.26 | 21.08 | 26.50 | 29.81 |
| EBIT in Mio. | 78.42 | 91.18 | 42.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 108.01 | 122.30 | 102.87 | 69.47 | 145.02 |
| Gewinn in Mio. | 79.67 | 78.94 | 60.57 | 61.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.50 | 79.40 | 50.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.42 | 53.74 | 29.50 | -9.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93.50 | 95.30 | 49.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.79 | 0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634.37 | 541.90 | 503.92 | 516.95 | 496.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 23.60 | 13.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5.20 | 42.50 | 51.00 | -9.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.67 | 28.00 | 1.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.24 | -0.08 | 0.49 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 120.92 | 120.90 | 113.09 | 211.83 | 334.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.76 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 5.79 | 6.49 | 7.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90.22 | -137.12 | -116.25 | 0.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.48 | 24.88 | 13.33 | 20.00 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.00 | 9.00 | 2.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 593.97 | 655.61 | 696.35 | 726.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 608.45 | 670.60 | 712.09 | 731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mag Silver CorpShs Aktie Analysen
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