Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
4.99
USD
0.64
USD
14.71%
29.01.2025
NASO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 EUR | 0.86 | 0.95 | 48.67 | +46.34% | +0% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "7.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGAPORT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.46% | |
| KGV | 48.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.74 EUR | 0.86 | 83.00 | 445.00 | 1.83 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD ROAD RESOURCES AU000000GOR5 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 218.65 | 245.98 | 279.57 | 316.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| KGV | 76.90 | 54.41 | 38.94 | 31.00 |
| EBIT in Mio. | 22.73 | 30.79 | 41.21 | 50.59 |
| EBITDA in Mio. | 59.73 | 68.38 | 81.32 | 91.93 |
| Gewinn in Mio. | 17.71 | 24.59 | 33.60 | 41.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.05 | 23.87 | 35.04 | 42.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.98 | 28.98 | 41.05 | 38.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.52 | 20.47 | 33.31 | 31.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153.08 | 172.42 | 196.04 | 224.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.95 | -29.16 | -31.94 | -24.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.99 | 67.42 | 80.31 | 89.88 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.26 | -1.31 | -3.23 | -5.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.52 | 38.64 | 48.65 | 71.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 1.06 | 1.22 | 1.41 | 1.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89.12 | -122.53 | -166.63 | -271.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.17 | 26.04 | 28.64 | 34.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 109.00 | 122.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 197.45 | 222.67 | 253.42 | 209.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 243.84 | 282.24 | 329.28 | 379.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.