Megaport Aktie 30581428 / AU000000MP15
4.52
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-1.46%
10.01.2025
NASO
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Megaport Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Megaport Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 0.72 | 1.11 | 39.28 | +43.7% | +0% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "7.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGAPORT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.1% | |
| KGV | 39.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megaport Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 0.72 | 57.00 | 451.00 | 1.82 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Megaport Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGAPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGAPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu Megaport in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 218.00 | 244.22 | 277.23 | 314.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
| KGV | 63.40 | 44.88 | 31.76 | 24.53 |
| EBIT in Mio. | 23.53 | 31.49 | 42.37 | 53.98 |
| EBITDA in Mio. | 58.53 | 67.04 | 80.78 | 95.31 |
| Gewinn in Mio. | 18.36 | 25.22 | 34.26 | 44.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.89 | 24.92 | 36.71 | 45.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.24 | 29.28 | 42.24 | 43.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.52 | 22.03 | 35.71 | 41.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153.78 | 173.56 | 199.33 | 224.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.46 | -25.24 | -26.70 | -23.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59.26 | 68.17 | 81.85 | 99.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.44 | -1.50 | -3.77 | -5.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.63 | 40.07 | 51.81 | 76.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.44 |
| Buchwert/Aktie | 1.06 | 1.22 | 1.42 | 1.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.84 | -122.88 | -168.42 | -282.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.88 | 24.58 | 26.57 | 33.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 109.00 | 122.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 199.68 | 225.71 | 256.95 | 225.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245.20 | 283.67 | 333.71 | 406.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megaport Ltd Aktie Analysen
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