METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 1.07 | 12.14 | +10.63% | +2.35% | -12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "3285" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3318.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.85% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | -87.00 | 371.00 | 0.47 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| UBE JP3158800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 225’170.00 | 239’660.00 | 266’912.50 |
| Dividende | 78.00 | 84.50 | 91.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.39 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 224.35 | 243.33 | 268.53 |
| KGV | 15.76 | 14.53 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 14’762.56 | 15’857.30 | 17’424.50 |
| EBITDA in Mio. | 19’098.89 | 20’806.25 | 22’149.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’821.70 | 10’653.75 | 11’769.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’871.52 | 12’288.73 | 13’168.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’452.56 | 15’547.30 | 17’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’115.89 | 16’607.25 | 17’735.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 245.64 | 277.66 | 297.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’658.00 | 57’500.00 | 62’293.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’069.50 | 7’232.00 | 9’331.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.00 | -2’362.00 | -3’536.50 |
| Cashflow/Aktie | 336.02 | 377.07 | 399.21 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’166.32 | 2’330.06 | 2’503.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’918.37 | 9’989.44 | 7’422.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’860.00 | 3’146.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’800.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’992.00 | 42’039.00 | 45’905.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’475.95 | 100’717.44 | 108’409.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 226’822.00 | 238’518.50 | 249’245.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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